咸宁市交通运输局城市客运管理处

咸宁市交通运输局城市客运管理处(简称:

客管处)2020年部门预算公开

目     录

第一部分 咸宁市客管处概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 咸宁市客管处2020年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

(七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第三部分 咸宁市客管处2020年部门预算情况说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2020年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

1.  咸宁市客管处概况

一、主要职能

(1)宣传贯彻执行国家和省、市有关城市公共客运交通（公交车、出租车）的法律法规、方针政策。

（2）贯彻实施城市客运服务标准，规范客运企业和从业人员经营行为，组织开展城市公共客运行业文明创建，加强行风建设。

（3）在城市总体规划的指导下，制定咸宁中心城区公共客运交通发展规划，拟定年度发展计划。

（4）负责咸宁中心城区城市公共客运行业的管理执法工作，加强对城市客运市场的监督检查,维护城市客运交通秩序。

（5）负责咸宁市中心城出租汽车行业人员资格的考试、发证和城区城市客运企业营运资质的审核和管理。

（6）负责咸宁中心城区城市公共交通客运行业统计和综合分析，做好市场预测和技术经济信息交流。

（7）负责建立服务质量投诉举报受理制度，公开举报电话、单位地址和电子邮箱。接受投诉和社会监督，在规定的时间内处理完毕，并将处理结果通知投诉人。

（8）完成市委、市政府、市交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置及人员情况

1、单位性质：全额拨款事业单位

2、编制：54人

3、机构设置：7个科室（办公室、财务科、人事科、法规科、稽查科、行业管理科、公交科）

4、人数：70人，其中：在职52人（其中副县1人，正科1人、副科1人，科员1人、技师21人、高级工14人、中级工7人、初级工1人、专业技术人员5人)、人事代理2人、退休16人。

5、车辆：执法车辆4辆，公务用车1辆

三、2020年工作计划

(1)市场整治工作持续发力。继续与公安部门联合开展市场整治工作，力度不减，整治不松，重点整治非法营运黑车、非法营运网约车、高铁咸宁北站出租车运营秩序，联合公安部门对拉客乱象进行整治。

(2)行业管理不断加强。督促企业落实从业人员管理主体责任，加强驾驶员管理。推动网约车合规化进程，开展网约车平台公司、车辆、从业人员许可，将网约车纳入行业管理内容。根据市民需求调查，对确有需要的区域新开或调整公交线路，合理调整公交运营时间，对重点时段增加公交班次和运营时间。

(3)安全维稳决不放松。严格落实安全生产监管各项制度，督促三家出租车企业建立完善动态视频监控系统，并与智慧交通平台进行对接。切实做好城市客运行业不稳定因素摸排和稳控，及时接访和处置，确保行业稳定。

(4)文明创建卓有实效。继续深入行业文明创建活动，培树行业先进典型，以点带面，提升行业文明服务水平。严格落实创建全国文明城市各项工作任务，持继开展行业明查暗访，通过活动促创建。

(5)党的建设更加深入。始终把党的建设放在首位，牢固树立“四个意识”，加强党支部标准化规范化建设。深入开展“两学一做”和支部主题党日活动，狠抓党员干部和执法队伍教育培训，切实改进工作作风。继续开展执法人员轮训，组织开展案例分析，切实提高执法人员正确运用政策及法律法规的能力，加强干部职工纪律，提高工作效能。

第二部分 咸宁市客管处2020年部门预算表

第二部分   2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

经市财政核定并批复下达，市客管处2020年度部门预算总收入3777.35万元。比去年增加640.81万元，增长20%，增长原因是上级专项资金增加：1、枫丹公交公司五种人乘车补助由去年的150万元上调到200万元（按国家政策要求）；2、新增出租车4G动态视频监控平台升级建设558万元。其中一般公共预算财政拨款收入3501.78万元，上年结余（转）1561.63万元。比上年增加423.69万元，增长13%，增加原因是上级专项资金收入增加，经费拨款项目收入减少：1、枫丹公交公司五种人乘车补助由去年的150万元上调到200万元（按国家政策要求）；2、新增出租车4G动态视频监控平台升级建设558万元。3、压减经费拨款项目收入：1、执法经费20万元；2、由原项目公交站点站牌维护费14万元和项目公交维护费15万元合并为一个项目公交维护费20万元减少9万元；3、执法人员服装费13.22万元。上年结余原因：1、我单位未进新机保，职工养老保险金未按新标准缴纳，结余资金结转；2、上级专项结余：我单位收到法院协助执行通知书，枫丹公交公司成品油价格补助资金未拨，资金结余在财政。

  2020年部门预算总支出3777.35万元，比去年增加了640.81万元，增长20%，增长原因是上级专项资金增加：1、枫丹公交公司五种人乘车补助由去年的150万元上调到200万元（按国家政策要求）；2、新增出租车4G动态视频监控平台升级建设558万元。其中一般公共预算财政拨款支出3501.78万元，上年结余（转）1561.63万元。比上年增加423.69万元，增长13%，增加原因是上级专项资金增加：1、枫丹公交公司五种人乘车补助由去年的150万元上调到200万元（按国家政策要求）；2、新增出租车4G动态视频监控平台升级建设558万元。其中一般公共预算财政拨款支出3501.78万元，上年结余（转）1561.63万元。比上年增加423.69万元，增长13%，增加原因是上级专项资金支出增加，经费拨款项目支出减少：1、枫丹公交公司五种人乘车补助由去年的150万元上调到200万元（按国家政策要求）；2、新增出租车4G动态视频监控平台升级建设558万元。3、压减经费拨款项目支出：1、执法经费20万元取消；2、由原项目公交站点站牌维护费14万元和项目公交维护费15万元合并为一个项目公交维护费20万元减少9万元；3、执法人员服装费13.22万元取消。上年结余原因：1、我单位未进新机保，职工养老保险金未按新标准缴纳，结余资金结转；2、上级专项结余：我单位收到法院协助执行通知书，枫丹公交公司成品油价格补助资金未拨，资金结余在财政。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

2020年咸宁市交通运输局城市客运管理处机关运行经费预算安排93.02万元，主要包括：办公费用3万元、印刷费2万元、水费1.5万元、电费3万元、邮电费3万元、物业管理费0.3万元、差旅费2.5万元、维修（护）费2万元、培训费2.5万元、公务接待费1万元、劳务费0.2万元、委托业务费2万元、工会经费7.04万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出43.18万元、办公设备购置费3万元。

机关运行经费比2019年增加了0.35万元，上涨了0.3%，增加原因是加强城市客运市场整治及宣传引导工作。

三、2020年“三公”经费情况及变化说明

2020年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算16万元，与2019年财政拨款资金安排“三公”经费15.5万元，增加了0.5万元，增长0.3%。具体说明如下：

1. 我单位有执法车辆4辆，没有进行公车改革。2020年公务用车购置运行维护费15万元与2019年公务用车购置费运行维护费15万元无变化。

   
   

2. 公务接待费预算1万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。与2019年公务接待预算相比增加了0.5万元，增加0.3%，增加原因是城市客运市场管理需要相互交流学习。因公出国（境）费用0元，与上年相比没有变化。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市交通运输局城市客运管理处严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年度本级政府采购预算支出总额61.5万元，与2019年度支出总额增加34.2万元，增加25%。增加原因是政府采购目录调整。其中：政府采购货物预算支出61.5万元，政府本级采购工程支出0万元。

五、关于国有资产占用及增减变化情况说明

我单位国有资产占用情况说明：没有房屋和土地，执法车辆4辆，公务车1辆，与上年相比没有变化。（我单位没有进行公车改革）。单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。其他资产原值117.1万元，2020年预算增加办公设备10.44万元，比去年下降14%。下降原因去年办公场地搬迁。

六、政府性基金预算支出情况说明

 政府性基金预算支出枫丹五种人乘车补助200万元。

七、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2020年咸宁市交通运输局我单位项目资金2896万元，财政补助项目和上级专项项目两大类。财政补助项目资金38万元，用于我单位正常工作运行资金。上级专项资金1、2100万元（此金额只是预算数，以实际下达的指标数为准）。是省财政厅下达的枫丹公交公司成品油价格补助专项资金，专款专用。2、200万元是用于枫丹公司五种人乘车补助。3、558万元用于新建出租车4G动态视频监控平台升级建设。我单位各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审，绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：枫丹公司公交成品油价格补助资金。

（一）项目概况

1.项目立项背景

维护城市客运市场的正常运行。

   2．项目主要内容

枫丹公司公交成品油价格补助资金2100万元

 3.项目实施情况

枫丹公司将上级下达的成品油补助资金用于保障城市公交线路的正常运行。

4.项目经费来源和使用情况

   项目经费来源上级补助资金，按照年初预算执行。

（二）项目绩效目标

    按年初预算要求及时将上级补助资金拨付到企业。

二、项目绩效情况

（一）项目决策

1．项目目标

（1）项目立项规范。项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

（2）绩效目标合理。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和地方政府决策；与项目实施单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（3）绩效指标明确。项目绩效目标较好的细化分解为具体的绩效指标，与项目单位年度计划数相对应、衔接，与预算确定的项目资金量相匹配。但绩效指标的细化、量化工作有待进一步加强，以更好的服务于绩效管理工作。

2.决策过程

（1）决策依据：本项目经过咸宁市财政局、咸宁市市政府委员会、咸宁市人大委员会、咸宁市交通局等部门决策，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定近期实施计划。

（2）决策程序：本项目旨在保障人民群众出行方便，符合申报条件，项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目履行过程中，没有出现大幅调整情况。

3.资金分配

（1）分配办法。根据市政府、市人大、财政局下达的年初预算执行，并在实施办法中已经明确资金分配使用办法，资金分配因素全面、合理。

（2）分配结果。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法；分配结果合理。

（二）项目管理

1．投入管理

（1）资金到位率。预算资金到位率100%，保证了本项目业务正常开展。

（2）到位及时率。所拨付款项的资金及时到位率100%。

2．资金管理

（1）资金使用：资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用。本项目资金仅限于水质监测，专款专用。

（2）财务管理：严格执行财务支出的报销制度，应附与经纪业务事项有关的合法合规的原始凭证及附件，必须按规定的程序审核、审批，并有具体经办人、证明人、领导审批签字，由财务转账支付。

3.项目实施

（1）组织机构。单位组织机构健全、分工明确。本项目由咸宁市客管处公交科负责具体实施。

（2）管理措施。项目执行过程中，严格遵守相关法律法规和市政府、市人大、根据年初预算的规定，项目基础业务信息资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

（三）项目绩效

1、 项目产出

针对前面项目内容执行项目产出的数量指标

截至2019年末，咸宁市公交车保有量合计299台，其中：已安装卫星定位车载终端的公交车299台，占比100%。

2.项目效益

（1）经济效益100%

     （2）服务对象满意度100%

     三、取得的主要经验及做法

    资金在实施中对成本预算进行了严格控制，严格按照市政府、市人大、年初预算规定执行，对项目进行考核，没有出现浪费或虚报资金的情况；在资金实施过程中，确保了上级补助资金及时拨付给企业，保障企业的正常运行方便人民出行。

四、绩效目标完成情况分析

从前述绩效分析，项目产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标，项目的有序推进、实施，为确保我市社会经济发展，人民身体健康作出了积极贡献。

五、评价结论

（一）综合评价结论

从评价结果看，2020年度咸宁市客管处有关项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）综合评分结果

1．项目决策设定分值20分，评价实得分20分。

2．项目管理设定分值20分，评价实得分20分。

3．项目绩效设定分值60分，评价实得分56分。

项目的综合评分结果96分，评价结果类型为A，对应的评价结果级别为优。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

   4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

   9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

咸宁市交通运输局城市客运管理处

                     2020年2月18日