- 索 引 号：011336909/2017-01281
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府办公室主管
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2017年09月27日
- 名 称：咸宁市直属机关幼儿园
咸宁市直属机关幼儿园
咸宁市直属机关幼儿园2016年决算情况介绍
二〇一七年九月
第一部分 市直属机关幼儿园部门职责及机构设置简介
一、部门职责
贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
（一）工作目标
1、建立健全党建、人事制度，补充规范其他管理和工作制度。
2、扎实高质开展日常保教工作，确保幼儿健康成长。
3、逐步推进园本课程实施，在实践中反思、调整，形成有价值的文本资料。
4、落实综合治理各项工作要求，加强安保工作，确保园所平安。
5、丰富园所环境，改善户外活动场地，更新部分玩具图书。
6、坚持开放办园，办孩子喜爱、家长放心、社会高度认可的幼儿园。
二、机构设置
编制管理部门核定编制69个（全额事业编制66个，经费自筹编制3名）。现有人员编制69个，其中全额事业编制66个，经费自筹编制3个。现有教职工87人，其中在编在岗教职工55人，人事代理专技人员20人（从事教师岗位），临时工12人（从事保育员及食堂工作人员）。现有离退休人员35人（离休1人，退休34人），遗属2人。现有在园幼儿660人，分大中小19个班级，全日制教学。
第二部分 市直属机关幼儿园部门决算表（附件）
一、《收支决算总表》说明
按照决算管理规定，咸宁市直属机关幼儿园2016年部门决算的编制实行综合预算制度，即市机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入；支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出。咸宁市直属机关幼儿园2016年收支总决算1400.28万元。
二、《收入决算表》说明
2016幼儿园本年收入：1400.28万元，其中财政拨款收入889.36万元 ，事业收入510.65万元。同比2015年财政拨款493.78万元增加395.58万元。增加幅度1.8倍。主要用于人员增资主要原因是人员经费增加，养老保险新增。项目经费比上年度略有增加；同比2015年事业收入555万元减少40万元。减少原因：学费收费标准下调。
三、《支出决算表》说明
2016年本年支出1185.23万元 ，其中基本支出788.61万元。项目396.62万元。对比2015年基本支出803.12万元少14.51万元。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和省委六条意见规定，厉行节约，压缩一般行政性开支。对比2015年项目支出245.57增加151.05万元。原因：国家加大对学前教育基础设施硬件的投入。
四、《财政拨款收入支出决算总表》说明
2016年财政拨款收入889.36万元 ，其中教育支出674.58万元。项目结余215.05万元。
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》说明
2016年财政拨款收入674.58万元 ，其中教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）基本支出439.58万元用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出235万元。（用于310其他资本性支出幼儿园新建校舍及野趣园改造）
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》说明
2016年财政拨款支出合计439.58万元 ，其中人员支出416.72万元。公用经费支出22.86万元。
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》说明
幼儿园无三公经费。
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》说明
幼儿园无政府性基金。
九、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》说明
幼儿园政府性基金无三公经费。
十、政府采购
2016年我园严格遵守政府采购纪律，购买玩具或者固定资产按照政府采购程序和流程来申报。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
（四）其他资本性支出:指专门用于幼儿园固定资产及基本建设投资的支出
咸宁市直属机关幼儿园
2017年9月3日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市直属机关幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 889.36 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 510.65 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 1,185.23 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,400.01 | 本年支出合计 | 52 | 1,185.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.27 | 年末结转和结余 | 54 | 215.05 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 1,400.28 | 总计 | 56 | 1,400.28 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市直属机关幼儿园 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,400.01 | 889.36 | 0.00 | 510.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 1,400.01 | 889.36 | 0.00 | 510.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 1,400.01 | 889.36 | 0.00 | 510.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 1,400.01 | 889.36 | 0.00 | 510.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市直属机关幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,185.23 | 788.61 | 396.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 1,185.23 | 788.61 | 396.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 1,185.23 | 788.61 | 396.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 1,185.23 | 788.61 | 396.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市直属机关幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 889.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 674.58 | 674.58 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 889.36 | 本年支出合计 | 54 | 674.58 | 674.58 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 215.05 | 215.05 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.27 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 889.63 | 总计 | 60 | 889.63 | 889.63 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市直属机关幼儿园 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 674.58 | 439.58 | 235.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 674.58 | 439.58 | 235.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 674.58 | 439.58 | 235.00 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 674.58 | 439.58 | 235.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：咸宁市直属机关幼儿园 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 370.54 | 302 | 商品和服务支出 | 16.57 | 310 | 其他资本性支出 | 6.29 |
| 30101 | 基本工资 | 131.57 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6.29 |
| 30103 | 奖金 | 136.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 69.67 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.07 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.18 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 1.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.92 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.81 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 14.57 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 1.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 32.85 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 416.72 | 公用经费合计 | 22.86 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：咸宁市直属机关幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：咸宁市直属机关幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 编制单位：咸宁市直属机关幼儿园 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
